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全国前三配资平台 债市日报：10月16日
发布日期：2024-11-11 21:42 点击次数：148
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新华财经北京10月16日电 债市周三（10月16日）偏弱整理，国债期货小幅收跌，银行间中长端现券收益率回升1BP左右，公开市场因逆回购到期净回笼，资金利率表现有所分化。
机构认为，债市可能纠结一段时间等待10月末财政具体的规模和计划，在此期间可能以收益率小幅下行为主；待相关债务规模敲定或发债完全落地后，观察央行配合情况，如配合力度较大则利率仍将继续下行，在局部时间发行高峰期可能有短时反弹。
【行情跟踪】
国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.24%，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.01%。
银行间主要利率债收益率普遍回升，截至发稿，30年期国债230023券收益率上行1.75BP至2.2875%；5-10年期国债活跃券上行1BP左右，5年期国债240014收益率上行1.25BP至1.7925%，7年期国债240013收益率上行0.25BP报1.9925%，10年期国债240004收益率上行1BP至2.1275%。此外，10年期国开240210上行1BP报2.2%。
中证转债指数收盘涨0.55%，14只可转债涨幅超2%，城地转债领涨20%，晶瑞转债、天路转债、威唐转债、建工转债分别涨11.54%、5.63%、5%、4.29%。此外，3只可转债跌幅超2%，红相转债领跌10.14%，应急转债、润达转债、东时转债、未来转债分别跌8.23%、2.72%、1.48%、1.24%。
【海外债市】
北美市场方面，当地时间10月15日，美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1.2BP报3.956%，3年期美债收益率跌2.6BPs报3.864%，5年期美债收益率跌5.2BPs报3.861%，10年期美债收益率跌7.3BPs报4.038%，30年期美债收益率跌9.7BPs报4.323%。
亚洲市场方面，日债收益率普遍下行，10年期日债收益率下行2.5BPs至0.946%，3年期和5年期日债收益率分别走低1.8BP和2BPs，报0.425%和0.572%。
欧元区市场方面，当地时间10月15日，欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌7.6BPs报4.160%，法国10年期国债收益率跌7.8BPs报2.954%，德国10年期国债收益率跌5.2BPs报2.220%，意大利10年期国债收益率跌8.4BPs报3.459%，西班牙10年期国债收益率跌7BPs报2.937%。
【一级市场】
财政部3期国债中标收益率多数低于中债估值。财政部63天、91天、50年期国债加权中标收益率分别为1.1943%、1.3284%、2.3252%，全场倍数分别为2.52、2、2.69，边际倍数分别为1.77、10、5.38。
【资金面】
公开市场方面，央行公告称，为对冲中期借贷便利（MLF）和公开市场逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，10月16日以固定利率、数量招标方式开展了6424亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。数据显示，当日610亿元逆回购和7890亿元MLF到期。
资金面方面，Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行5.3BPs报1.46%；7天期上行7.3BPs报1.59%；14天期下行4.6BPs报1.861%；1个月期下行0.1BP报1.819%。
【机构观点】
中金固收：9月末以来债券市场经历了一定的调整，信用债调整幅度更大，国企地产债收益率和利差相比7月末低点明显抬升，收益率点位已经基本回到今年5月17日地产新政前水平，特别是部分优质央国企估值也有较大幅度上行，配置价值已凸显。考虑到市场情绪波动仍未完全缓释，资质相对较弱主体仍以观望为主，而优质央国企地产债可以把握配置机会，建议以中等久期为主。
华泰固收：退平台与财政发布会提出的大规模隐债置换为同一化债方向，均在致力于完成2028年的隐债清零任务。短期内，中短久期城投标债“兑付”预期较强，仍有利差下行空间，短期内城投债利差收窄为趋势。政策方向对重点化债省市利好更明显，叠加8月以来多轮赎回反馈导致信用债调整较多，此外，退平台的第一步要求为隐债清零，大规模隐债置换将加快退平台进展。
中邮证券：中央财政加杠杆方向明确，预计未来政府部门融资将是支撑社融修复的主要因素。财政增量政策额度和具体细节尚未落地，后续需关注：发布会提及的限额空间内4000亿增量专项债大概率在年内完成发行；发行特别国债注资国有大行及较大规模化债额度已经得到明确全国前三配资平台，后续还需关注具体规模和发行节奏安排。
